
Systematisch den Aktienmarkt schlagen.
Durch quantitative Risikooptimierung.
sysShares® - powered by VILICO Investment
Woran scheitern die meisten Aktienfonds?
Wie zahlreiche Studien belegen, erreichen nur sehr wenige Aktienfonds ihr Ziel, mittel- bis langfristig "den Markt" respektive ihren Vergleichsindex zu schlagen. Gründe für Underperformance können falsches Timing, unglückliches „Stock-Picking“, emotionale Entscheidungen und unangemessen hohe Fondskosten sein.
Die Lösung!
sysShares® erstellt aus den in einem Marktindex enthaltenen Aktien ein möglichst verlustresistentes Portfolio mit einem optimierten Risiko-/Ertragsverhältnis - das sysShares® Minimum-Varianz-Portfolio.
Mit der defensiven Portfoliokonstruktion sollen in ihrem Ausmaß nicht prognostizierbare Marktkorrekturen möglichst stark abgebremst werden. Die Portfoliooptimierung erfolgt diszipliniert und streng regelbasiert anhand historischer Risikokennzahlen der Aktientitel. Die Titelauswahl ist somit frei von Prognosen und emotional bedingten Fehlentscheidungen.
Geringere Kursrückschläge
Schnellerer Verlustausgleich
Mehr Ertrag!



Wie können Anleger an der Strategie partizipieren?
Die historische Wertentwicklung der Strategie wird in den sysShares® MinVar-Aktienindizes abgebildet. Anleger können über Open End Index-Zertifikate der HypoVereinsbank an der Wertentwicklung der sysShares®-Indizes partizipieren.
Als risikooptimierter Aktienbaustein steuert die sysShares® Minimum-Varianz-Strategie einen echten Mehrwert zu jedem diversifizierten und ausbalancierten Vermögensportfolio bei.
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sysShares® Minimum-Varianz-Indizes

sysShares®
... stellt den Markt in den Schatten!
Mehr Rendite durch Risikominimierung
sysShares® - Mit Minimum Varianz den Vergleichsindex schlagen
Nachrichten / Presse
26.10.2016
FOCUS MONEY: Minimum Varianz: Schluss mit der Toleranz
14.09.2016
10.08.2016
16.02.2016